LG에너지솔루션 주가 전망 : 목표주가 분석 (2023.03)

본 포스팅은 LG에너지솔루션 주가 전망 및 목표주가 분석 내용입니다. LG에너지솔루션은 2차전지 관련주 중 대장주 종목에 해당하며 관련주로는 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션(SK온), 에코프로비엠, 에코프로, 금양, 하이드로리튬, 어반리튬 등이 있습니다.

 

본문 투자의견 : 중장기 목표가 달성에 필요한 투자기간 장기화 우려 - 중립 (2023.03.23 종가 기준)

• 목표주가
  • 단기 : 607,000원 (기대수익률 +5.6%)
  • 중장기 : 906,000원 (기대수익률 +57.6%)
• 손실제한주가 : 352,000원 (최대 손실률 -38.8%)
• 손익비 : 분할매수 평균가 (428,500원) 기준 최대 6.22
  
  • 투자기간 중장기 관점
  • 분할매수 평균단가 산출 본문 하단 참조

 

증권사 투자의견 현황

• 목표주가 : 646,318원
• 매수의견(1개월 전 ~ 현재) : 강력매수 (추정기관수 : 22)

 

 

LG에너지솔루션 주가 전망 : 멀티팩터 및 기술지표

 

 

 

LG에너지솔루션의 투자 관련 포인트들을 기술지표와 멀티팩터를 통해 한눈에 확인할 수 있습니다. 현재는 거시경제 민감도, 모멘텀, 단기 Return 등이 가장 높은 상태입니다.

 

LG에너지솔루션 주가 전망 : 수익률 비교

 

코스피(KOSPI) 시장 및 경쟁사와 비교한 수익률 현황입니다.

 

 

코스피(KOSPI) 시장 대비 수익률

 

 

LG에너지솔루션은 시장과 섹터 수익률에 근접한 수익률을 기록했습니다.

 

경쟁사 대비 수익률

 

 

LG에너지솔루션은 동일 업종 경쟁사들과 유사한 수익률을 기록하였습니다.

 

LG에너지솔루션 주가 전망 : 기업 개요 및 주식 정보

 

 

주식 지분 현황

 

 

LG에너지솔루션의 최대 주주는 'LG화학'이며 지분율은 81.84%입니다.

 

내부자거래현황

 

 

LG에너지솔루션의 수정주가별 내부자거래현황을 나타낸 그래프입니다.

 

주주 변동내역

 

 

 

LG에너지솔루션의 최근 20개의 주주 변동내역 요약 내용입니다.

 

거래소 공시

 

 

LG에너지솔루션의 최근 15개의 거래소 공시 현황입니다.

 

기업 개요

• 설립 일자 : 2020.12.01
• 상장 일자 : 2022.01.27
• 대표자 : 권영수
• 종업원 수 : 10,715명
• 발행 주식 수와 유동비율 : 234,000,000주 (14.79%)
• 최대 주주 지분율 : 81.84%
• 외국인 지분율 : 5.42%
• 시가총액 : 134조 5,500억 원 (2023.03.23 종가 기준)

 

LG에너지솔루션 주가 전망 : 사업 내용

 

 

• LG에너지솔루션은 EV(전기차)와 ESS, IT 기기, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구/개발/제조/판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
• EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 글로벌 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보하였습니다.
• LG엔솔은 배터리 Recycle/Reuse 사업과, 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 부가가치를 창출해 내는 BaaS사업 등을 추진할 계획입니다.

 

주요 매출

 

 

2022 3Q 분기보고서에 따르면, 전체 매출액의 64.46%가 수출부문에서 발생했습니다.

 

LG에너지솔루션 주가 전망 : 재무제표 분석

 

 

 

긍정적 요소 (2020년 ~ 2022년 기준)

• 매출액과 영업이익이 증가하는 추세입니다.
• 자산과 자본의 총계가 증가했습니다.
• 부채비율이 대폭 감소했습니다.
• 자본 유보율이 대폭 늘어났습니다.
  • 펀더멘탈이 안정적인 상태입니다.
  • 컨센서스가 기업의 지속적인 성장세를 전망하고 있습니다.

부정적 요소

• FCF(잉여 현금흐름)가 적자 전환 되었습니다.
• 이자발생부채가 늘어났습니다.
• 부채비율의 증가를 전망하였습니다.

 

주요 재무항목과 성장성 지표

 

 

 

LG에너지솔루션의 주요 재무항목과 성장성 지표를 나타낸 그래프입니다.

 

투입 자본 및 Free Cash Flow(FCF, 잉여 현금흐름)

 

 

LG에너지솔루션의 투입 자본과 잉여 현금흐름을 그래프로 나타낸 자료입니다.

 

LG에너지솔루션 주가 전망 : 차트 및 보조지표

 

 

 

LG에너지솔루션은 2022년 01월 27일 상장된 이후 박스권을 형성하여 주가가 횡보하고 있습니다.

 

보조지표

• 이동 평균선이 정배열된 상태입니다.
• 20일 이동평균선과 일목균형표 26일 기준선 상단에서 단기 상승추세를 유지하고 있습니다.
• 스토캐스틱이 과매수 구간에 진입했습니다.
• RSI지표가 과매수 구간에 근접했습니다.
• 일목균형표 선행스팬 구름대가 하방지지대로 작용했습니다.
• DMI DI+와 ADX가 상방을 가리켰습니다.
• 파라볼릭 SAR(PSAR, Parabolic Stop And Reversal) 강세 패턴 구간이 진행 중입니다.

 

LG에너지솔루션 주가 전망 : 수급

 

 

 

LG에너지솔루션의 수급 현황입니다.

 

기간	개인	외국인	기관
2022.03.23 ~ 2023.03.23 (최근1년)	-3조 1290억	+3조 1035억	+1320억
2022.07.04 ~ 2023.03.22 (52주 최저가 ~ 현재)	-2조 2891억	+2조 7519억	-4008억

 

대차잔고 및 차입 공매도 비중

 

 

LG에너지솔루션의 주가별 대차잔고 및 차입 공매도 비중을 보여주는 그래프입니다.

 

LG에너지솔루션 주가 전망 : PBR/PER 밸류에이션

 

 

 

지표	2022년	현재
PER	131.77배	173.37배
PBR	5.44배	7.16배
동일업종PER	103.78배
밸류에이션 상태	PER 기준 고평가 PBR 기준 고평가 동일업종 기준 고평가

 

기술력 대비 기업가치추정

 

 

기술력 점수(TSS)를 기준으로 한 기술투자 매력도와 퀀트 기술평가를 통해 산출된 기업가치추정 지표는 주가가 고평가 된 상태임을 나타냈습니다.

 

LG에너지솔루션 주가 전망 : Trading View (매매 시나리오)

 

 

 

손실제한(Stop Loss) 기준가

• 352,000원

 

목표주가

• 주가에 프리미엄이 적용된 Valuation Re-Rating 구간 내 과거 재무제표를 적용한 기본적 분석 신뢰도 ↓
  • 멀티플 상단 예측 불가
• 차트 및 보조지표, 수급 등을 활용한 기술적 분석에 기반한 Trading 전략이 상대적으로 효율성이 높을 것으로 기대
• 차트의 대칭이론과 저항 구간을 이익 실현 매도구간으로 활용

단기 목표주가 : 이전 일봉상의 박스권을 기준하여 대칭이론 적용 - 607,000원 부근(일봉상의 전고점부근)

중장기 목표주가 : 현재 형성되어 있는 중장기 박스권을 기준으로 대칭이론 적용 - 906,000원 부근

 

 

매수 Point

• 하방 경직성을 보인 구간을 분할매수 기준가로 지정
  • 분할매수 기준가
    • 1차 : 499,000원
    • 2차 : 448,000원
    • 3차 : 415,000원
    • 4차 : 352,000원 (손실제한가 - 하향 이탈 시 손절매 통해 손실 최소화 권장)

 

매도 Point

• 분할매수한 가격을 기준으로 손익비 1 이상의 분할 매도 가격 설정
• 저항 구간을 이익실현 매도가로 활용
  • 분할 매도 기준가
    • 1차 : 607,000원
    • 2차 : 906,000원 (최종 목표주가)

 

 

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자료 출처

• 네이버 증권 국내증시 : LG에너지솔루션 (373220)
• 에프앤가이드 : LG에너지솔루션 (373220)

 

이상 LG에너지솔루션 주가 전망 및 목표주가 분석 내용이었습니다. 본문은 개인적 견해들이 포함되어 있으므로 참고 목적으로만 활용하시길 바라며, 투자 결과에 대한 모든 책임은 본인스스로에게 있음을 알립니다.