코난테크놀로지 주가 전망 : 목표주가 분석 (2023.03)

이 글은 코난테크놀로지 주가 전망 및 목표주가 분석 자료입니다. 코난테크놀로지는 AI 인공지능 챗봇 챗GPT 관련주 중 대장주 종목에 해당하며 관련주로는 솔트룩스, 셀바스AI, 유엔젤, 마인즈랩, 브리지텍 등이 있습니다.

 

본문 투자의견 : 강력매도 (2023.03.21 종가 기준)

• 목표주가 : 151,600원 ~ 157,700원 (기대수익률 +34.1%)
• 손실제한주가 : 87,100원 (최대 손실률 -26%)
• 손익비 : 분할매수 평균가 (95,800원) 기준 최대 3.75
  
  • 분할매수 평균단가 산출 본문 하단 참조

 

증권사 투자의견 현황

• 목표주가 : 자료 없음
• 매수의견(1개월 전 ~ 현재) : 자료 없음 (추정기관수 : 0)

 

 

코난테크놀로지 주가 전망 : 멀티팩터 및 기술지표

 

 

 

코난테크놀로지의 투자 관련 포인트들을 기술지표와 멀티팩터를 통해 한눈에 확인할 수 있습니다. 현재는 거래도가 가장 높은 상태입니다.

 

코난테크놀로지 주가 전망 : 수익률 비교

 

코스닥(KOSDAQ) 시장 및 경쟁사와 비교한 수익률 현황입니다.

 

코스닥(KOSDAQ) 시장 대비 수익률

 

 

코난테크놀로지는 시장과 섹터 수익률과 동일한 수준의 수익률을 기록했습니다.

 

경쟁사 대비 수익률

 

 

코난테크놀로지는 동일 업종 경쟁사 대비 우수한 수익률을 기록하였습니다.

 

코난테크놀로지 주가 전망 : 기업 개요 및 주식 정보

 

 

주식 지분 현황

 

 

코난테크놀로지의 최대 주주는 '김영섬'이며 지분율은 23.93%입니다.

 

내부자거래현황

 

 

코난테크놀로지의 수정주가별 내부자거래현황을 나타낸 그래프입니다.

 

주주 변동내역

 

 

 

코난테크놀로지의 최근 20개의 주주 변동내역 요약 내용입니다.

 

거래소 공시

 

 

코난테크놀로지의 최근 15개의 거래소 공시 현황입니다.

 

기업 개요

• 설립 일자 : 1999.04.17
• 상장 일자 : 2022.07.07
• 대표자 : 김영섬
• 종업원 수 : 170명
• 발행 주식 수와 유동비율 : 5,680,444주 (59.70%)
• 최대 주주 지분율 : 23.93%
• 외국인 지분율 : 0.13%
• 시가총액 : 6,680억 원 (2023.03.21 종가 기준)

 

코난테크놀로지 주가 전망 : 사업 내용

 

 

• 코난테크놀로지는 주요 기반기술을 기준으로 4 제품군, 8 제품으로 라인업 하고 있으며 4 제품군은 딥컨버세이셔널에이전트[코난챗봇], 딥비전[코난와처], 딥스피치[코난보이스], [코난리스너] 그리고 딥텍스트애널리틱스가 있습니다.
  • 딥텍스트애널리틱스 제품군 하위에 4개의 상용제품 [코난서치], [코난애널리틱스], [코난 BI], [펄스케이]이 포함되어 판매 중입니다.
• 스마트워크와 스마트라이프 실현을 위해 AI제품/서비스를 라인업해 나가고 있습니다.

 

주요 매출

 

 

2022 3Q 분기보고서에 따르면, 전체 매출액의 86.97%가 제품부문에서 발생했습니다.

 

코난테크놀로지 주가 전망 : 재무제표 분석

 

 

 

긍정적 요소 (2020~2021 연간기준)

• 매출액, 영업이익, 순이익, FCF가 증가했습니다.
• 수익성이 상승하여 영업이익률이 대폭 상승했습니다.
• 자본 및 자산 총계가 증가하였습니다.
• 부채비율이 대폭 감소했습니다.
• 유보율이 대폭 증가했습니다.

부정적 요소 (2022년 분기기준)

• 영업이익과 순이익이 적자전환되었습니다.

 

주요 재무항목과 성장성 지표

 

 

 

코난테크놀로지의 주요 재무항목과 성장성 지표를 나타낸 그래프입니다.

 

투입 자본 및 Free Cash Flow(FCF, 잉여 현금흐름)

 

 

코난테크놀로지의 투입 자본과 잉여 현금흐름을 그래프로 나타낸 자료입니다.

 

코난테크놀로지 주가 전망 : 차트 및 보조지표

 

 

 

코난테크놀로지는 2022년도 7월 상장 이후 최저점 16,050원 대비 983% 상승하여 최고점 157,700원을 터치하였습니다.

 

보조지표

• 추세선 하단으로 작용한 20일 이동평균선을 하향 돌파하였습니다.
  • 20일 이동평균선과 일목균형표 26일 기준선이 저항으로 작용했습니다.
• RSI가 어느 쪽으로도 과열되지 않았습니다.
• Fast Stochastics 지표가 과매도 구간 진입 후 상향 돌파하여 단기 바닥을 형성했습니다.
• DMI지표들이 밀집되어 방향을 정하지 못하였습니다.
• 일목균형표의 선행스팬 상단에 주가가 위치하여 주가가 비교적 가벼운 상태입니다.
• 파라볼릭 SAR(PSAR, Parabolic Stop And Reversal) 약세 패턴 구간이 진행 중입니다.

 

코난테크놀로지 주가 전망 : 수급

 

 

 

코난테크놀로지의 수급 현황입니다.

 

기간	개인	외국인	기관
2022.07.07 ~ 2023.03.21 (상장일 ~ 현재)	+235억	-106억	-261억
2022.09.30 ~ 2023.03.21 (52주 최저가 ~ 현재)	-17억	-56억	-62억 (기타법인 +134억)

 

대차잔고 및 차입 공매도 비중

 

 

코난테크놀로지의 주가별 대차잔고 및 차입 공매도 비중을 보여주는 그래프입니다.

 

코난테크놀로지 주가 전망 : PBR/PER 밸류에이션

 

 

 

지표	과거 평균	현재
PER	N/A	249.88배
PBR		36.33배
동일업종PER	46.31배
밸류에이션 상태	동일업종 기준 고평가

 

기술력 대비 기업가치추정

 

 

기술력 점수(TSS)를 기준으로 한 기술투자 매력도와 퀀트 기술평가를 통해 산출된 기업가치추정 지표는 주가가 다소 고평가 된 상태임을 나타냈습니다.

 

코난테크놀로지 주가 전망 : Trading View (매매 시나리오)

 

 

 

손실제한(Stop Loss) 기준가

• 87,100원

 

목표주가

• 과거의 재무제표 데이터(EPS/PER, BPS/PBR 등) 확인불가
  • 주가는 프리미엄이 적용된 고평가 상태, Valuation Re-Rating 구간에서의 기본적 분석 신뢰도 ↓
• 최저점대비 최고점기준 텐배거 근접 달성
• 차트의 대칭이론상 초과수익률 기달성
• 중장기 투자전략 손익비 매우 낮을 것으로 전망됨
• 단기 Trading 전략이 상대적으로 효율적인 전략이 될 것으로 기대

리스크 최소화를 위해 보수적 접근을 요하는 구간, 전고점과 Bollinger Bands 상단 부근을 목표주가로 적용
목표주가 : 151,600원 ~ 157,700원 부근

 

 

매수 Point

• 하방 경직성을 보인 구간을 분할매수 기준가로 활용
  • 분할 매수 기준가
    • 1차 : 104,500원
    • 2차 : 87,100 (손실제한가 - 하향 이탈 시 손절매 활용하여 손실 최소화 권장)

 

매도 Point

• 분할매수가를 기준으로 손익비 1 이상의 분할매도 가격 설정
• 저항 구간을 이익 실현 매도가로 적용
  • 분할매도 기준가
    • 1차 : 137,000원
    • 2차 : 151,600원 ~ 157,700원 부근 (최종 목표주가)

 

 

관련 글

• 셀바스AI 주가 전망 - 목표주가 분석 (2023.03)

자료 출처

• 네이버 증권 국내증시 : 코난테크놀로지 (402030)
• 에프앤가이드 : 코난테크놀로지 (402030)

 

이상 코난테크놀로지 주가 전망 및 목표주가 분석 자료였습니다. 본문은 개인적인 견해가 포함되어 있으므로 참고 목적으로만 활용하시기 바라며, 투자결과에 대한 모든 책임은 본인에게 있음을 알립니다.