셀바스AI 주가 전망 - 목표주가 분석 (2023.03)

셀바스AI 주가 전망 및 목표주가 분석 내용을 정리했습니다. 셀바스AI 1999년에 설립된 국내 1호의 인공지능 AI 전문기업이며, 관련된 종목은 코난테크놀로지, 솔트룩스, 유엔젤, 마인즈랩, 브리지텍 등이 있습니다.

 

본문 투자의견 : 강력매도 (2023.03.17 종가 기준)

• 목표주가
  • 단기 : 33,650원 (기대수익률 +14.5%)
  • 장기 : 54,640원 (기대수익률 +85.9%)
• 손실제한주가
  • 단기 : 26,100원 (최대 손실률  -11.3%)
  • 장기 : 12,660원 (최대 손실률  -40.6%)
    • 분할매수 평균단가(본문하단 참조) 21,310원 기준
• 손익비
  • 단기 : 1.28
  • 장기 : 2.12

 

증권사 투자의견 현황

• 목표주가 : 없음
• 매수의견(1개월 전 ~ 현재) : 없음 (추정기관수 : 0)

 

 

셀바스AI 주가 전망 : 멀티팩터 및 기술지표

 

 

 

셀바스AI의 투자 관련 포인트들을 기술지표와 멀티팩터를 통해 한눈에 확인할 수 있습니다. 현재는 거래도와 변동성이 가장 높은 상태입니다.

 

셀바스AI 주가 전망 : 수익률 비교

 

코스닥(KOSDAQ) 시장 및 경쟁사와 비교한 수익률 현황입니다.

 

코스닥(KOSDAQ) 시장 대비 수익률

 

 

셀바스AI는 시장과 섹터 수익률보다 우수한 수익률을 기록했습니다.

 

경쟁사 대비 수익률

 

 

셀바스AI는 동일 업종 경쟁사 대비 최고 수준의 수익률을 기록하였습니다.

 

셀바스AI 주가 전망 : 기업 개요 및 주식 정보

 

 

주식 지분 현황

 

 

셀바스AI의 최대 주주는 '곽민철'이며 지분율은 11.82%입니다.

 

내부자거래현황

 

 

수정주가별 내부자거래현황을 나타낸 그래프입니다.

 

주주 변동내역

 

 

최근 20개의 주주 변동내역 요약 내용입니다.

 

거래소 공시

 

 

최근 15개의 거래소 공시 현황입니다.

 

기업 개요

• 설립 일자 : 1999.03.31
• 상장 일자 : 2009.12.10
• 대표자 : 곽민철
• 종업원 수 : 165명
• 발행 주식 수와 유동비율 : 22,510,260주 (86.40%)
• 최대 주주 지분율 : 11.82%
• 외국인 지분율 : 1.03%
• 시가총액 : 6,618억 원 (2023.03.17 종가 기준)

 

셀바스AI 주가 전망 : 사업 내용

 

 

• 셀바스AI는 1999년 설립되어 2009년에 상장된 국내 1호 인공지능 전문 기업입니다.
• 24년간의 HCI 연구&개발로 기술 경쟁력 강화는 물론, AI 융합 제품화와 다양한 도메인과의 협업으로 AI Digital Transformation을 주도해 나가고 있습니다.
• 현재 음성합성 국내시장점유율 1위, 국내유일 필기지능 기업, 음성인식 인식률 98% 이상, 원천 기술 특허 79건을 보유했습니다.

 

주요 매출

 

 

최근 분기보고서 자료 내용에 따르면, 전체 매출액의 55.95%가 기타 사업부문에서 발생했습니다.

 

셀바스AI 주가 전망 : 재무제표 분석

 

 

 

긍정적 요소

• 매출액이 증가했습니다.
• 영업이익과 잉여현금흐름이 흑자전환 되었습니다.
  • 기업의 성장이 가시화되었습니다.
• 부채비율이 감소하는 추세입니다.
• 자본유보율이 증가하였습니다.
  • 펀더멘탈의 안정성이 확대되었습니다.

부정적 요소

• 순이익률과 ROE가 전년대비 감소하였습니다.

 

주요 재무항목과 성장성 지표

 

 

주요 재무항목과 성장성 지표를 나타낸 그래프입니다.

 

투입 자본 및 Free Cash Flow(FCF, 잉여 현금흐름)

 

 

투입 자본과 잉여 현금흐름을 그래프로 나타낸 자료입니다.

 

셀바스AI 주가 전망 : 차트 및 보조지표

 

 

 

셀바스AI는 AI 인공지능 챗봇 챗GPT 관련주 종목으로 편입되어 역사적 신고가 랠리를 이어가는 중입니다.

 

보조지표

• 이동평균선이 정배열된 상태입니다.
  • 20일 이동평균선이 추세선 하단으로 작용하여 상승추세를 이어가고 있습니다.
• RSI와 Fast Stochastics 지표가 과매수 구간을 하향이탈했습니다.
• DMI 지표들이 밀집되어 방향이 정해지지 않은 모습입니다.
  • 2023.03.14 DI+가 DI-를 하향 돌파했습니다.
• 일목균형표 선행스팬 상단에 주가가 위치하여 가벼운 상태입니다.
• 파라볼릭 SAR(PSAR, Parabolic Stop And Reversal) 약세 패턴 구간이 진행 중입니다.

 

셀바스AI 주가 전망 : 수급

 

 

 

셀바스AI의 수급 현황입니다. (상승랠리 주도 : 개인 순매수)

 

기간	개인	외국인	기관
2022.03.17 ~ 2023.03.17 (최근 1년)	+77억	-57억	-9억
2022.10.13 ~ 2023.03.17 (52주 신저가 ~ 현재)	+59억	-48억	-0.3억

 

대차잔고 및 차입 공매도 비중

 

 

셀바스AI의 주가별 대차잔고 및 차입 공매도 비중을 보여주는 그래프입니다.

 

셀바스AI 주가 전망 : PBR/PER 밸류에이션

 

 

지표	과겨 ㅇ년 평균	현재
PER	16.69배	127.03배
PBR	3.15배	13.75배
동일업종PER	9.36배
밸류에이션 상태	PER기준 고평가 PBR기준 고평가 동일업종 기준 고평가

 

기술력 대비 기업가치추정

 

 

기술력 점수(TSS)를 기준으로 한 기술투자 매력도와 퀀트 기술평가를 통해 산출된 기업가치추정 지표는 주가가 다소 고평가 된 상태임을 나타냈습니다.

 

셀바스AI 주가 전망 : Trading View (매매 시나리오)

 

 

손실제한(Stop Loss) 기준가

• 26,100원 (단기)
• 12,660원 (중장기)

 

목표주가

• 현 주가는 Premium 적용된 고평가구간, Valuation Re-Rating 중 과거 재무제표를 활용한 기본적 분석 활용도는 무의미하다고 판단
• 중장기 추세를 나타내는 주/월/연봉의 차트 대칭이론상 목표주가 기달성

단기(1년 미만) 목표주가는 일봉상의 전고점과 Bollinger Bands 상단으로 적용 : 33,650원 부근

장기(1년 이상) 목표주가는 이전 박스권 상단을 저점으로 가정하여 대칭이론 적용
- 박스권의 고점(33,650원) - 저점 (12,660원, 가정) = 20,990원
- 중장기박스권 밴드 대칭 적용 시 33,650 + 20,990 = 54,640원 부근

 

매수 Point

• 하방경직성을 나타낸 구간을 분할매수 기준가로 설정
  • 분할 매수 기준가
    • 1차(단기) : 27,900원 (추세선 하단 - 20일 이동평균선)
    • 2차(단기) : 26,100원 (단기 손실제한가격 - 하향이탈 시 손절매 권장)
    • 3차(장기) : 23,800원 (일목균형표 26일 기준선)
    • 4차(장기) : 21,000원 (볼린져 밴드 하단)
    • 5차(장기) : 16,400원 (이전 단기 지지대)
    • 6차(장기) : 12,660원 (손실제한가 - 하향 이탈 시 손절매 통해 리스크 최소화)

 

매도 Point

• 분할매수가를 기준하여 손익비 1 이상의 분할매도 가격 설정
• 저항구간을 이익실현 매도가로 적용
  • 분할매도 기준가
    • 1차 : 33,650원
    • 2차 : 54,640원 부근 (최종 목표주가)

 

자료 출처

• 에프앤가이드 : 셀바스AI(108860)
• 네이버 증권 국내증시 : 셀바스AI(108860)

 

이상 셀바스AI 주가 전망 및 목표주가 분석 자료였습니다. 본문은 개인적인 견해가 포함되어 있으므로 참고 목적으로만 활용하시기 바라며, 투자에 관한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.