코스모신소재 주가 상승이 연일 이어지고 있습니다. 불안정한 세계정세와 긴축이 예고된 시장환경 속에서도 계속 강세를 보이는 이유를 알아보고 현재 주가가 신규 진입자 입장에서 매수하기에 적절한지, 기존 보유자 입장에서 매도하기에 적절한지 체크한 후에 매매 대응전략에 참고하시기 바랍니다.
본문의 목차 내용은 아래와 같은 구성입니다.
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목차 내용입니다.
- 코스모신소재 무슨 사업 하는 회사인가
- 주요 품목의 매출액 비중
- 코스모신소재 주가 상태 체크
- 코스모신소재 차트 분석
- 코스모신소재 목표주가는 얼마인가
코스모신소재 무슨 사업 하는 회사인가
2차 전지의 소재로 활용되는 양극활 물질과 MLCC 제조공정에 활용되는 이형필름, 복사기, 프린터기 등에 사용되는 토너를 주된 생산제품으로 취급합니다.
- 전기차시대에 발맞춰 단연 주력으로 삼는 품목은 이차전지 양극활 물질이며 그다음으로는 이형필름입니다.
- 이차전지에 쓰이는 양극활 물질은 스마트폰이나 노트북 등의 IT기기 배터리 소재인 LCO를 주력으로 하다가 2018년도부터 EV/ESS 배터리 소재인 NCM으로 사업을 적극적으로 확대하였고, 현재 비중이 무려 95% 이상까지 확대되었습니다.
- 뿐만 아니라, 이형필름 수요도 전방 산업 자체가 확대되고 있어 2021년도에 3 공장 증설을 하였으며 산업 성장과 고객사 요구사항에 발맞춰 지속 확대해나갈 계획입니다.
주요 품목의 매출액 비중
주요 품목 매출금액 비중은 아래와 같습니다.
- 프린터 외의 2차 전지 소재 용도의 토너/LCO/NCM 양극활 물질이 59.5%의 비율을 차지합니다.
- MLCC용 외 기능성 필름 등에 쓰이는 이형필름이 40.50%의 비율을 차지하는 중입니다.
- 제품의 판가는 시장 수요나 산업의 성장성에 영향을 받고 있으며 일정 수준의 판가를 유지하는 중입니다.
- 상기 내용의 출처는 DART 전자공시시스템 사업보고서 내용입니다.
코스모신소재 주가 상태 체크
아래 내용은 12M(최근 4분기) 당기순이익의 합으로 계산된 Valuation입니다.
- KRX한국거래소 2차 전지 K-뉴딜 지수는 PER 58.30배를 형성했습니다.
- 코스모 신소재의 PER은 97.95배입니다. (시가총액 1조 7,631억 원 ÷ 12M 당기순이익 180억 원)
- 코스닥 시가총액 1위를 차지하는 에코프로비엠은 111.01배의 PER을 나타냅니다. (위 계산식 동일)
아래 내용은 2024년도 컨센서스 이익 전망치 기준으로 계산된 Valuation입니다.
- 코스모 신소재는 2024년 Consensus 순이익 기준 PER 24.15배입니다. (시가총액 ÷ 24년도 컨센서스 순이익 730억 원)
- 에코프로비엠은 24년 Consensus 순이익 기준 PER 24.22배입니다.(위 계산식 동일)
따라서, 두 기업 주식의 가격 상태는 비슷한 시점의 미래 이익 전망치를 현재 주가에 반영하고 있음을 알 수 있습니다.
코스모신소재 차트 분석
차트 확인을 통한 전망입니다.
- 중장기적 추세 확인이 가능한 월봉은 추세 상단에 위치하였습니다.
- 주봉상 Bollinger Bands 상단을 강하게 돌파하여 신규 매수 진입 시 매우 Risky 한 상태입니다.
- 일봉상 가파른 상승세를 보이며 이격도가 크게 확대된 상태이므로 매수 진입보다는 기존 보유자의 매도구간으로써 활용될 매력도가 높은 구간입니다.
코스모신소재 목표주가 얼마인가
목표주가 설정
- 불안정한 정세와 긴축에 의해 멀티플이 줄어들 수 있는 점을 감안하여 기존 보유자의 매도구간에 진입하였습니다.
- 중장기적 관점에서의 매수 진입은 높은 리스크가 발생합니다.
- 단기적 관점에서 접근할 경우 Trading 매매전략이 적합하며, 대장주 에코프로비엠의 동일한 12M 기준 Value값으로 단기적인 목표주가는 66,200원으로 설정하였습니다.
본문 [주가 상태 체크] 계산 값에 의거하여 계산된 값입니다.
- PER111.01 ÷ PER97.95 = 1.13
- 코스모신소재 최근 종가 58,600원 × 1.13 = 66,200원
이상 코스모신소재 주가 전망 후에 목표주가 적정주가 체크를 하였습니다. 상기 본문은 주관적 견해가 포함되어 있으므로 참고 목적으로만 활용하시어 투자에 좋은 결실이 있으시길 기원합니다.
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