곡물 관련주 현대사료 외 한일사료 팜스토리 남해화학 효성오앤비 KG케미칼 미래생명자원 상승랠리가 이어지고 있습니다. 지정학적 요인으로 인해 테마성 상승랠리 이기 때문에 목표주가 설정이 되어있지 않으면 리스크가 더더욱 커질 텐데요. 상단 가격을 알고 매매해야 대응이 수월합니다.
현대사료 주가 상승의 원인과 테마의 크기
상승 주요 원인
우크라이나와 러시아의 전쟁이 장기화되고 있으며 전 세계 비료 공급량의 15% 이상이나 차지하는 러시아가 서방의 경제제재에 따른 대응 조치로 비료 수출을 금지하겠다고 발표
-강한 테마
- 이집트, 몰도바, 헝가리 등 주요 공급국가들마저 식량수급 차질 우려로 연쇄적으로 수출 중단 발표 중.
- 이에 따라 유럽, 북남미, 아시아 등 전 세계에서 식량 수급에 대한 비상 대책을 긴급하게 논의 중임.
- 공급망 쇼티지로 인해 식량대란 장기화 우려 전망.
-현대사료 사업내용과 목표주가
- 배합사료 제조 및 판매업을 영위하며 전체 매출액에서 73.97%가 양계사료, 16.99%가 양돈사료에서 발생.
- 제조에 필요한 주요 원재료 옥수수와 대두박 등은 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 배합사료의 가격은 국제 곡물 가격과 환율 변동에 영향을 크게 받음.
- 직전 5년간 평균적인 PBR 1.31배 형성되었으며 지금은 PBR 13.40배로, 이미 텐배거 주가 형성된 상태로 목표주가 달성률 초과 상태.
- 숙련된 트레이더가 아닐 경우 신규 매수 접근 시 초고 위험도의 리스크 발생.
한일사료
배합사료 생산과 공급을 주 사업으로 영위
-한일사료 사업
- 사료 생산 수량을 기준으로 한 경우 15위권 중견업체에 해당함.
- 사료업계 최초 벤처인증을 받은 '매직(Magic) 사료' 브랜드 형성하여 산란계 시장에서 경쟁우위를 가짐.
- 낙농사료부문은 24년 이상 안정된 거래처와의 관계를 지속하고 있고 공급물량 또한 꾸준한 상승세를 나타냄.
-한일사료 목표 주가
- 과거 5년 동안 PBR 평균값 1.14배, 현 PBR 2.67배로 현대사료 대비 낮은 밸류에이션.
- 과거 5년 동안 퍼 평균치 55.04배, 현 25.57배로 상승 여력 확보.
- 52주 신고가 부근에 주가 형성되어 있으며 97년도 전고점 7640원 가격대 목표.
팜스토리
축산용 배합사료와 유통회사를 운영
-팜스토리 사업
- 사료사업부(FB)와 육가공사업부(LB), 가금 사업부(PB)로 사업부문이 나뉨.
- 식육부문은 국가공인 HACCP 인증을 수차례 받아 생산 우수성을 시장으로부터 입증 받음.
- 최신 시설 유지와 옥외 태양 광열판을 설치하여 녹색 기업으로 거듭나는 중이며, 마니커 에프앤지 등의 브랜드를 차별화하여 구축해 나가는 중임.
-팜스토리 가격수준
- 직전 5년간 PBR 평균치 계산 0.79배, 현재 값 1,55배.
- 직전 5년간 퍼 평균치 계산 12.55배, 현재 값 64.40배.
- 작년부터 Valuation 높아지고 있는 중이며 2000년도 전고점 9390원 구간 목표.
남해화학
비료 화학과 유류 부문 사업 영위
-남해화학 사업
- 주로 농업에 사용되는 복합, 맞춤형, 무기질, 요소비료와 화학제품 판매.
- 내수 매출뿐만 아니라 호주와 뉴질랜드, 동남아시아와 일본, 인도 등 신규 해외 거래처 확보.
- 국내 정유사들로부터 유류를 구매하여 주유소에 판매 중임.
-남해화학 가격 수준
- 이전 5년의 평균적인 PBR보다 높은 상태.
- 이전 5년의 평균적인 PER은 30.77배이며 현재는 37.03배.
- Re-Valuation 진행 중으로 32,100원 가격대 목표.
효성오앤비
유기질비료 제조와 판매를 주 사업목적으로 영위
-효성오앤비 사업내용
- 유기질비료와 퇴비(부산물비료) 제조, 판매를 주력으로 함.
- 친환경농업 확대라는 세계적 흐름에 발맞추기 위해서 농업수출국가 스리랑카에 원재료 조달과 유기질비료 제조 목적으로 2008년에 설립된 법인회사.
- 동일사업을 영위하는 황토 영농조합법인 지분 취득 후 종속회사로 편입하여 시너지 극대화에 노력.
-효성오앤비 목표주가
- 과거 5Y 평균값 PBR 보다 약 2배이상 높음.
- 과거 5Y 평균값 PER 32.02배이며 현 45.44배 수준.
- 전고점 15년도 39600원 구간대 목표주가로 설정.
KG케미칼
건설소재와 비료의 제조/판매를 주목적으로 설립
-KG케미칼 사업내용
- 국내 비료시장의 점유율을 6~7%가량 차지.
- 친환경 유기질비료와 천연성분으로 제조된 작물보호제, 미생물 제재와 친환경 농자재 등의 생명농업사업 영위.
- 생물제재 시장 진출을 목적으로 KG바텍과 합병하여 생산규모를 확대하여 생명농업기업으로 변모.
-KG케미칼 목표주가
- 지난 5년에 동안의 평균 PBR보다 높은 상태.
- 지난 5년에 동안의 평균 PER 확인 29.34배이며, 현재 8.41배.
- 52주 신고가 부근에 주가 형성되어 있으며 어마 무시한 성장 속도에 대한 부분까지 시장에서 인정받을 경우 폭발적인 멀티플 증가 기대.
미래생명자원
사료부문과 식품부문을 주 사업목적으로 운영
-미래생명자원 사업내용
- 복잡한 고객들의 니즈를 충족시키기 위해 당사 자체 기술력으로 기능성 첨가제를 적정비율로 배합하여 보조사료 생산.
- 사업의 포트폴리오를 확대하기 위해 (주)아빠 컴퍼니 지분 취득 후에 플랫폼 사업 네트워크를 구성.
- 사료부문에서 약 40%, 식품부문에서 약 60%의 매출 비중 발생.
-미래생명자원 목표주가
- 이전 5년 평균 PBR보다 높은 5.91배 형성중.
- 이전 5년 평균 PER 확인 41.39배, 현재는 178.92배 형성중.
- 과거의 성장성이 높지 않은 편이며 목표수익률 초과 달성된 상태로 신규 매수는 큰 리스크 발생.
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이상 곡물 관련주 현대사료 한일사료 팜스토리 남해화학 효성오앤비 KG케미칼 미래생명자원 주가에 대해 알아보았습니다. 목표주가 설정에 참고 용도로만 활용하시어 성공적인 투자가 되시길 응원합니다.
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